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  • 关于股票的 2月26日基金净值:惠升和润39个月封闭债券最新净值1.014,涨0.01%

  • 发布日期:2025-02-28 21:12    点击次数:88

关于股票的 2月26日基金净值:惠升和润39个月封闭债券最新净值1.014,涨0.01%

本站消息关于股票的,2月26日,惠升和润39个月封闭债券最新单位净值为1.014元,累计净值为1.073元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%,近3个月上涨0.84%,近6个月上涨1.4%,近1年上涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

惠升和润39个月封闭债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比156.67%,现金占净值比0.15%。

该基金的基金经理为曾华,曾华于2023年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.39%。

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